EUR/USD (торговый план на 27 марта 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 23 марта 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3300, Минимальное значение – 1,3196 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3270, Торговый диапазон (Range) – 104 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3270 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 23.03 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 22.03, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,3269 (Daily pivot), 1,3165 (Weekly pivot), 1,3165 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены, бычье флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 26.03.12, EUR/USD, пробив защитные пивоты 1,3283 (Н4) и 1,3291 (Н1), выросла до значения 1,3366. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее воемя идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,3357 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3357 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходимо закрепление цены ниже значения 1,3357 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3357 (Closing Price)
1,3366 (High)
1,3467 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3290 (точка разворота вверх)
1,3283 (точка разворота вверх)
1,3269 (Daily pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:00 Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (EUR) прогноз повышение 6.2 предыдущее 6.0
20:00 Доверие потребителей CB (USD) прогноз снижение 70.3 предыдущее 70.8
22:45 Речь председателя ФРС г-на Бернанка (USD)
23:20 Речь члена FOMC Фишера (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3357 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily); при закреплении цены ниже значения 1,3357 (Closing Price), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3269 (Daily pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.