Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 30 января 2013 года

Во вторник, европейская валюта продолжила укрепляться против доллара США. Давление на доллар оказали слабые данные по доверию потребителей в США, которое в январе 2013 года упало до самого низкого уровня с 2011 года.

Во второй половине дня евро также вырос на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система США продолжит реализацию мер денежно-кредитного смягчения, что также придаст доллару слабости в среднесрочной перспективе.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 36 пунктов, волатильность торгов составила 83 пункта.

Фундаментальный обзор:

Небольшую долю позитива на рынок вылили данные по потребительскому доверию в Германии. По информации исследовательской группе GfK, опережающий индекс потребительского доверия GfK за февраль 2013 года вырос до 5,8 пункта против пересмотренного в сторону повышения январского значения в 5,7 пункта.

Экономисты ожидали, что индекс потребительского доверия в феврале должен был составить 5,7 пункта. Подындекс экономических ожиданий в январе вырос до -11,3 пункта после падения до -17,9 пункта месяцем ранее.

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным Международного совета торговых центров ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 20 по 26 января снизился на 1% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 2%.

В ICSC ожидают, что объем продаж в розничных сетях в январе текущего года вырастет на 3%.

Розничные продажи в США, по данным Redbook Research, за четыре недели января снизились на 0,5% по сравнению с тем же периодом декабря. Экономисты ожидали, что продажи останутся без изменений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 1,9%, тогда как прогнозировался рост на 2,3%.

Особое давление на доллар США оказали данные по доверию потребителей в США, которое резко ухудшилось. По информации исследовательской группы Conference Board, индекс потребительского доверия США в январе 2013 года снизился до 58,6 пункта с 66,7 в декабре.

Экономисты ожидали снижения индекса до 64,0.

Индекс ожиданий в отношении экономической активности на шесть месяцев вперед в январе упал до 59,5 с 68,1 в декабре, тогда как индекс текущих условий в январе упал до 57,3 с 64,6 в декабре.

Технический анализ:

Резкий рост евро к новым максимумам позволил покупателям пробиться к очень важным уровням сопротивления у основания 35-ой фигуры. В настоящий момент торговля вновь переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня – 1.3413, тогда как верхняя граница проходит через максимум 28 января – 1.3477 и максимум вчерашнего дня – 1.3496.

На графике четко видно, что покупатели не оставляют пару и не упускают любой момент закупиться возле хороших уровней поддержки, как было вчера. Сейчас, в случае коррекционного снижения евро, поддержку окажет область 1.3496, от которой EUR/USD может вновь вернуться в более привычный торговой диапазон и добраться до 1.3429. Конечной станцией на сегодня по «шортам» будет область 1.3412.  

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, несмотря на то, что они находятся на одном уровне, направлены вверх. Это подтверждает бычий характер рынка. 

Для продолжения роста, покупателям нужно закрепиться выше основания 35-ой фигуры, а затем и преодолеть следующую область в районе 1.3515. Пробитие этого уровня откроет дорогу к 1.3547, а затем и возможно к 1.3595. 

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на хорошую волатильность рынка, что играет в пользу покупателей. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области  1.3475 выступает  в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD, после небольшого снижения, вновь перебрался в область покупок и продолжает там находиться. Однако принимать активных действий на пробитие я не рекомендую. Продолжаем торговать в «лонг» от уровней поддержки и смотрим, как в случае роста, будет вести себя MACD.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2469, 1.3429, 1.3412

Уровни сопротивления: 1.3494, 1.3515, 1.3547

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3459

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3467

 

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.