EUR/USD (торговый план на 27 февраля 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 24 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3488, Минимальное значение – 1,3358 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3460, Торговый диапазон (Range) – 130 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3460 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 24.02 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 23.02, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3465 (Daily pivot) и выше значений 1,3236 (Weekly pivot), 1,3148 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 24.02.12, EUR/USD продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,3484, остановившись на границе сильного уровня сопротивления 1,3467 (Previously Monthly Volume). В результате чего продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1,Н4), в волне А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значений 1,3467 и 1,3520 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значений 1,3467 и 1,3520 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1,Н4), в волне А/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходимо закрепление цены ниже значения 1,3460 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3460 (Closing Price)
1,3465 (Daily pivot)
1,3467 (Previously Monthly Volume)
1,3488 (High)
1,3520 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3358 (Low)
1,3322 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:45 Индекс цен производителей во Франции (EUR) прогноз повышение 0.3% предыдущее -0.1%
15:00 Деловое доверие в Италии (EUR) прогноз снижение 92.0 предыдущее 92.1
15:00 Частные займы (EUR) прогноз повышение 1.2% предыдущее 1.0%
15:00 Денежный агрегат M3 (EUR) прогноз повышение 1.8% предыдущее 1.6%
16:30 Продажи 12-месячных облигаций Германии Bubill (EUR)
21:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости (USD) прогноз повышение 1.0% предыдущее -3.5%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычий тренд. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значений 1,3467 и 1,3520 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз; при закреплении цены ниже значения 1,3460 (Closing Price), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 1,3322 (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.