EUR/USD (торговый план на 4 октября 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2012 года) за 3 октября 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2947, Минимальное значение – 1,2888 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2904, Торговый диапазон (Range) – 59 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2904 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 03.10 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 02.10, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,2873 (Weekly pivot) и на границе значений 1,2922 (Monthly pivot), 1,2914 (Daily pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 03.10.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,2876-1,2935, остановившись на границе значения 1,2945 (Previously Monthly Volume). В результате чего продолжилось формирование бычьей неопределенной волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2945 (Previously Monthly Volume), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3070 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2945 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2873 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2914 (Daily pivot)
1,2922 (Monthly pivot)
1,2945 (Previously Monthly Volume)
1,3070 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2904 (Closing Price)
1,2873 (Weekly pivot)
1,2803 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
17:45 EUR Объявление о процентной ставке – прогноз без изменений 0.75%
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз без изменений 3271K
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 370K предыдущее 359K
18:30 EUR Пресс-конференция ЕЦБ
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2945 (Previously Monthly Volume), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3070 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2873 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4). В целом, ситуация неопределенная.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.