EUR/USD (торговый план на 13 февраля 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 10 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3292, Минимальное значение – 1,3157 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3172, Торговый диапазон (Range) – 135 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3172 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 10.02 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 09.02, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,3188 (Daily pivot), 1,3145 (Monthly pivot) и на границе значения 1,3255 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
.gif)
В пятницу, 10.02.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему росту и снизилась до значения 1,3154. В результате чего была сформирована бычья импульсная волна А,С/5 (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх, а также медвежья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,3255 (Weekly pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3322 (Н4). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3255 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3145 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3232 (точка разворота вверх)
1,3255 (Weekly pivot)
1,3292 (High)
1,3322 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3188 (Daily pivot)
1,3172 (Closing Price)
1,3154 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,3145 (Monthly pivot)
1,3051 (Previosly Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:00 Индекс оптовых цен Германии (EUR) прогноз повышение 0.4% предыдущее 0.0%
16:30 Продажи 5-летних облигаций Германии Bobls (EUR)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 61%, покупка – вероятность 39%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3255 (Weekly pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3322 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3145 (Monthly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.