AUD/USD (торговый план на 13 февраля 2012 года)
Фьючерс AUD/USD (6A, март 2012 года) за 10 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,0744, Минимальное значение (Low) – 1,0594, Цена закрытия (Close) – 1,0619, Торговый диапазон (Range) – 150 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,0619 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибоьшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что экстремальные значения 10.02 имеют диапазон ниже позапрошлого дня 09.02, а также недельного диапазона, но в пределах месячного, что говорит о формировании медвежьего тренда в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,0632 (Daily pivot), 1,0347 (Monthly pivot) и ниже 1,0745 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
.gif)
В пятницу, 10.02.12, AUD/USD, пробив защитный пивот 1,0751 (Daily), продолжила корректироваться по отношению к предыдущему росту и снизилась до значения 1,0639. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С/В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,0652 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,0568 и 1,0526 (Н1). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,0751 (Daily), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,0652 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н4), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,0751 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,0778 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,0665 (Daily pivot)
1,0652 (Closing Price)
1,0639 (Low)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,0538 (точка разворота вниз)
1,0526 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
Сегодня нет важных новостей, способных повлиять на движение валютной пары.
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх. Следим за движением цены в зоне флета (покупка – вероятность 74%, флет – вероятность 26%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,0652 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,0568 и 1,0526 (Н1); при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,0751 (Daily), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,0778 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.