EUR/USD (торговый план на 5 сентября 2012 года)
Вчера, 04.09.12, EUR/USD продолжила корррекционное движение и снизилась до значения 1,2554, остановившись на границе значения 1,2550 (Weekly pivot). В результате чего продолжилось формирование неопределенной медвежьей волны А/В (Н1) . При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2550 (Weekly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2501(Previously Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н4). Скользящие средние 55 и 21 раскрыты и направлены вниз, но находятся выше тяжелой 233 – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2623 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1, Н4).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2550 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2612 (Daily pivot)
1,2623 (Previously Monthly Volume)
1,2636 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2564 (Closing Price)
1,2550 (Weekly pivot)
1,2501 (Previously Monthly Volume)
Восходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 0.1%
Предв. EUR Продажи 10-летних облигаций Германии Bund – предыдущее 1.420%
18:30 USD Производительность вне сельского хозяйства (Ежеквартальный) – прогноз повышение 1.8% предыдущее 1.6%
18:30 USD Издержки на труд на единицу продукции (Ежеквартальный) – прогноз снижение 1.5% предыдущее 1.7%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 81%, флет – вероятность 19%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2550 (Weekly pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2501 (Previously Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2623 (Previously Monthly Volume), ожидаем рост по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily).
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.