EUR/USD (торговый план на 23 августа 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 22 августа 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2556, Минимальное значение – 1,2434 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2527, Торговый диапазон (Range) – 122 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2527 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 22.08 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 21.08, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании бычьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,2470 (Daily pivot), 1,2360 (Weekly pivot) и 1,2360 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены, бычье флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 22.08.12, EUR/USD, пробив значение 1,2501 (Previously Monthly Volume), продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,2537. В результате чего, продолжилось формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1, Н4). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2527 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2623 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2527 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1, Н4).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2501 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2527 (Closing Price)
1,2623 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2501 (Previously Monthly Volume)
1,2470 (Daily pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:00 EUR ВВП Германии (Ежегодный) – прогноз без изменений 0.5% предыдущее 0.5%
12:00 EUR ВВП Германии (Ежеквартальный) – прогноз без изменений 0.3% предыдущее 0.3%
12:58 EUR Индекс производственной активности PMI Франции – прогноз повышение 43.6 предыдущее 43.4
13:28 EUR Индекс производственной активности PMI Германии – прогноз повышение 43.4 предыдущее 43.0
14:00 EUR Индекс производственной активности PMI – прогноз повышение 44.2 предыдущее 44.0
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 365K предыдущее 366K
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3300K предыдущее 3305K
20:00 USD Продажи нового жилья – прогноз повышение 365K предыдущее 350K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2527 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2623 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2501 (Previously Monthly Volume), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2470 (Daily pivot). Торговые рекомендации: покупать на откатах.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.