EUR/USD (торговый план на 30 июля 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 27 июля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2397, Минимальное значение – 1,2247 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2320, Торговый диапазон (Range) – 150 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2320 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 27.07 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 26.07, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе значений 1,2302 (Daily pivot), 1,2290 (Monthly pivot) и выше 1,2133 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 27.07.12, EUR/USD восходящее движение и выросла до отметки 1,2389. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также бычья импульсная волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2320 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2501 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2320 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2290 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2320 (Closing Price)
1,2389 (точка разворота вверх)
1,2501 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2302 (Daily pivot)
1,2290 (Monthly pivot)
1,2265 (Previously Monthly Volume)
1.2240 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:50 EUR Продажи 10-летних облигаций Италии BTP – предыдущее 5.82%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 84%, вверх – вероятность 16%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2320 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2501 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2290 (Monthly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки. В целом, ситуация неопределенная. Торговые рекомендации: оставаться вне рынка.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.