EUR/USD (торговый план на 5 июля 2012 года)
Вчера, 04.07.12, EUR/USD продолжила коррекционное снижение по отношению к предыдущему росту и опутилась до значения 1,2507, остановившись на границе сильного уровня поддержки 1,2502 (Monthly и Weekly pivot). В результате чего была сформирована бычья волна В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2502 (Monthly и Weekly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2406 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2526 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2502 (Monthly и Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2526 (Closing Price)
1,2622 (Daily pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2502 (Weekli pivot)
1,2502 (Monthly pivot)
1,2406 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:50 EUR Продажи 10-летних облигаций Испании – предыдущее 6.044%
16:00 EUR Производственные заказы Германии (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее -1.9%
17:45 EUR Объявление о процентной ставке – прогноз снижение 0.75% предыдущее 1.00%
18:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP – прогноз снижение 105K предыдущее 133K
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 3300K предыдущее 3296K
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 385K предыдущее 386K
18:30 EUR Пресс-конференция ЕЦБ
20:00 USD Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) – прогноз снижение 53.0 предыдущее 53.7
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вверх – вероятность 20%, флет – вероятность - 80%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2502 (Monthly и Weekly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2406 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2526 (Closing Price), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2622 (Daily pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.