EUR/USD (торговый план на 2 июля 2012 года)
В пятницу, 29.06.12, EUR/USD, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н1) и защитный пивот 1,2557 (Н4), выросла од значения 1,2692. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С/5 (Н1), в волне А/В (Н4) – А,С/В (Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2690 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2757 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2690 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4) – А/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2660 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2690 (Daily pivot)
Нисходящий наконный канал (Н4)
1,2741 (точка разворота вверх)
1,2746 (точка разворота вверх)
1,2757 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2660 (Closing Price)
1,2505 (Monthly pivot)
1,2502 (Weekli pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:50 EUR Индекс производственной активности PMI Франции – прогноз без изменений 45.3
13:55 EUR Индекс производственной активности PMI Германии – прогноз без изменений 44.7
14:00 EUR Индекс производственной активности PMI – прогноз без изменений 44.8
15:00 EUR Коэффициент безработицы – прогноз повышение 11.1% предыдущее 11.0%
20:00 USD Индекс производственной активности (ISM) – прогноз снижение 52.0 предыдущее 53.5
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 83%, флет – вероятность - 17%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2690 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2757 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2660 (Closing Price), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2502 (Weekli pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.