EUR/USD (торговый план на 24 января 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 23 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3056, Минимальное значение – 1,2880 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3020, Торговый диапазон (Range) – 176 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3020 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 23.01 имеет экстремальные значения за рамками позапрошлого дня 20.01, выше недельного и пределах месячного графика, что говорит о формировании бычьего тренда в рамках месячного интервала движения цены и возможной смене тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное врем, цена находится на границе 1,3018 (Daily pivot) и выше значений 1,2795 (Monthly pivot), 1,2790 (Weekly pivot), – флетовое расположение цены и объемов. Расположение объемов не подтверждает бычий тренд.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
.gif)
Вчера, 23.01.12, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,2984 (Н1), продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,3050, остановившись на границе сильного уровня сопротивления 1,3051 (Previos Monthly Volume). В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/5 (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3018 (Daily pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значений 1,2795 (Monthly pivot) и 1,2790 (Weekly pivot). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3051 (Previos Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3018 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3051 (Previos Monthly Volume)
1,3056 (High)
1,3074 (точка разворота вверх)
1,3144 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3020 (Closing Price)
1,3018 (Daily pivot)
1,2984 (точка разворота вверх)
1,2880 (Low)
1,2795 (Monthly pivot)
1,2790 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы повышаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:00 Индекс производственной активности PMI Франции (EUR) прогноз повышение 49.3 предыдущее 48.9
14:30 Индекс производственной активности PMI Германии (EUR) прогноз повышение 49.1 предыдущее 48.4
15:00 Индекс производственной активности PMI (EUR) прогноз снижение 47.4 предыдущее 46.9
16:00 Новые производственные заказы (EUR) прогноз снижение -2.2% предыдущее 1.8%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения). Расположение объемов не подтверждает бычий тренд. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (покупка – вероятность 98%, флет – вероятность 2%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3018 (Daily pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значений 1,2795 (Monthly pivot) и 1,2790 (Weekly pivot); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3051 (Previos Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.