EUR/USD (торговый план на 2 мая 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 1 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3287, Минимальное значение – 1,3207 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3232, Торговый диапазон (Range) – 80 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3232 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.05 имеет экстремальные значения за рамками предыдущего дня 30.04, выше недельного диапазона, и в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены и возможной сменен тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3227 (Daily pivot) и выше значений 1,3205 (Weekly pivot), 1,3138 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 01.05.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,3283-1,3203, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз. В результате чего была сформирована бычья волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4)-А,С/В (Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily) и значения 1,3342 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4)-А,С/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3232 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
1,3342 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3227 (Daily pivot)
1,3205 (Weekly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3147 (Previously Monthly Volume)
1,3138 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:50 EUR Индекс производственной активности PMI Франции – прогноз без изменений 47.3
13:55 EUR Индекс изменения безработицы Германии – прогноз снижение -10K предыдущее -18K
13:55 EUR Индекс производственной активности PMI Германии – прогноз повышение 46.4 предыдущее 46.3
13:55 EUR Коэффициент безработицы Германии – прогноз без изменений 6.7%
14:00 EUR Индекс производственной активности PMI – прогноз без изменений 46.0
15:00 EUR Коэффициент безработицы – прогноз повышение 10.9% предыдущее 10.8%
18:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP – прогноз снижение 177K предыдущее 209K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily) и значения 1,3342 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значений 1,3147 (Previously Monthly Volume) и 1,3138 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.